天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7886元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率414.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (5325 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,955.04万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 7,955.04万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.57万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 37.82万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,709.86万 | 31.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.93万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.31万 | 2.12% |
| 卫生和社会工作 | 81.88万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 18.40万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,704.57万 | 31.85% |
| 电信服务 | 1,025.23万 | 12.08% |
| 信息技术 | 676.13万 | 7.96% |
| 日常消费品 | 273.74万 | 3.22% |
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