天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7987元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率126.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5089 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,880.37万 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 5,880.37万 | 91.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 465.73万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 65.91万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,782.84万 | 27.80% |
| 电信服务 | 851.99万 | 13.29% |
| 信息技术 | 713.63万 | 11.13% |
| 日常消费品 | 223.09万 | 3.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,842.59万 | 28.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.13万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.22万 | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 79.11万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 76.27万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 12.49万 | 0.19% |
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