天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7969元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率126.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5080 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 279.75万 | 364.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 324.41万 | 360.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 297.66万 | 293.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 283.36万 | 242.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 673.36万 | 630.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 537.32万 | 505.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 91.10万 | 96.10万元 | -- |