天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-02-04) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率299.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4838 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |