天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8007元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率126.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5153 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-10-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-09-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-09-29 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-09-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-09-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-09-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-09-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-18 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-09-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-09-16 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-09-15 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-09-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-09-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-10 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-09-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-08 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-09-07 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-09-04 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-03 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-09-02 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-09-01 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-08-20 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-17 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-14 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-10 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-06 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-31 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-30 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |