天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9214元 (2026-03-20) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率299.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (4899 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-02-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |