华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8244元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8439 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新能源汽车混合C(013887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-28 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-04-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-04-20 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-16 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-04-10 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-04-09 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-04-08 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-07 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-03 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-04-02 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-01 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-31 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-30 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-03-27 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-25 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-23 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-03-20 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-03-19 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-03-18 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-16 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-13 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-12 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-11 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-03-10 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-09 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-03-06 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-05 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-03-04 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-03-03 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-03-02 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-02-27 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-02-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-02-25 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-02-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-02-13 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-02-12 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-02-11 | 0.6682元 | 0.6682元 |