华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7344元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (8662 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合(013886) |
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华商新能源汽车混合C(013887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-17 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-16 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-09 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-06-05 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-02 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-06-01 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-05-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-05-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-21 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-19 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-05-15 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-05-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-13 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-12 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-11 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-07 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-05-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-28 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-04-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-04-20 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-16 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |