华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6643元 (2026-02-09) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (8914 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合A |
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华商新能源汽车混合C(013887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-02-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-02-05 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-02-04 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-02-03 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-02-02 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-01-30 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-29 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-01-28 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-01-27 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-01-26 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-01-23 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-01-22 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-01-21 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-01-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-01-19 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-01-16 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-01-15 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-01-14 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-01-13 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-01-12 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-01-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-01-08 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-01-07 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-01-06 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-01-05 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2025-12-31 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-12-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-12-29 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2025-12-26 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2025-12-25 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2025-12-24 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2025-12-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2025-12-22 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2025-12-19 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-12-18 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2025-12-17 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-16 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-15 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2025-12-11 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-12-10 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-12-09 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-12-08 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-12-05 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-12-04 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2025-12-03 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-02 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-12-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-11-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |