华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5244元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (9018 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合(013886) |
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华商新能源汽车混合C(013887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-07-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-07-22 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-07-21 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-07-20 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-07-17 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-07-16 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-07-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-07-14 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-07-13 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-10 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-09 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-07-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-07 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-06 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-03 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-02 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-07-01 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-29 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-26 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-17 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-16 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-09 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-06-05 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-02 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-06-01 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-05-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-05-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-21 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-19 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-05-15 | 0.7821元 | 0.7821元 |