华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5779元 (2025-12-18) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (8854 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合A |
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华商新能源汽车混合C(013887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,106.70万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 62.97万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.96亿 | 85.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529.31万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.36万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,998.54万 | 3.43% |
| 信息技术 | 1,931.61万 | 3.31% |
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