华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6643元 (2026-02-09) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (8914 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新能源汽车混合C(013887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.49亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 9.49亿 | 91.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,656.38万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 84.94万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 81.27% |
| 采矿业 | 6,237.73万 | 6.02% |
| 房地产业 | 2,460.35万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.63万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.14万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,823.64万 | 1.76% |
| 消费者非必需品 | 7.17万 | 0.007% |
加载中......