华商新能源汽车混合C (013887.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8113元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (8559 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合(013886) |
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华商新能源汽车混合C(013887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 11.06亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 5.81亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1.71亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 1.25亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1.30亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40元 | 1.35亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 1.49亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 1.45亿 | 3.72亿元 | -- |