汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-09-15 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-09-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-09-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-09-10 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-09-09 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-09-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-07 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-09-04 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-09-03 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-09-02 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-09-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-08-31 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-08-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-08-27 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-26 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-08-25 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-08-24 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-08-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-08-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-17 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-14 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-13 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-10 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-07 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-06 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-08-05 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-04 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-03 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-07-31 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-30 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-07-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-07-28 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-24 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-21 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-20 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-15 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |