汇安优势企业精选混合C (013868.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7444元 (2026-01-16) 基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (8694 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合A |
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 142.24万元 | 1.20% | 23.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 311.15万元 | 1.20% | 51.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 160.49万元 | 1.20% | 26.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |