汇安优势企业精选混合C (013868.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7444元 (2026-01-16) 基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (8694 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合A |
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,959.97万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 25.93万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,831.71万 | 27.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,070.31万 | 16.15% |
| 采矿业 | 749.70万 | 2.97% |
| 综合 | 605.28万 | 2.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 490.94万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.59万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,639.59万 | 14.44% |
| 医疗保健 | 3,534.84万 | 14.02% |
| 通讯业务 | 2,323.31万 | 9.22% |
| 日常消费品 | 564.15万 | 2.24% |
| 非日常生活消费品 | 323.19万 | 1.28% |
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