汇安优势企业精选混合C (013868.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6974元 (2026-03-10) 基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8782 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合A |
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 904.42万 | 1,352.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 1,113.79万 | 1,524.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 903.50万 | 1,616.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,005.37万 | 1,714.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1,061.93万 | 1,819.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,155.22万 | 1,861.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,129.02万 | 1,958.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,261.52万 | 2,012.32万元 | -- |