汇安优势企业精选混合C (013868.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8518元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8116 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合(013867) |
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-07 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-15 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-12 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-11 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-10 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-09 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-08 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-04 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-28 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-27 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-25 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-20 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-18 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-13 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-11 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-08 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-05-07 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-05-06 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-30 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |