汇安优势企业精选混合C (013868.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6980元 (2026-03-06) 基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% (8763 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-03-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-03-02 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-02-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-26 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-02-25 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-02-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-02-13 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-02-12 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-02-11 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-02-10 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-02-09 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-02-06 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-02-05 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-02-04 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-02-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-02-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-01-30 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-01-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-01-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-01-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-01-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-01-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-01-22 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-01-21 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-01-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-01-19 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-01-16 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-15 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-01-14 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-13 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-01-12 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-01-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-08 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-01-07 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-01-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-01-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-12-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-12-30 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-12-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-12-25 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-12-24 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-12-23 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-12-22 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-12-19 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-12-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2025-12-17 | 0.6566元 | 0.6566元 |