大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3857元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率39.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2640 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-16 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-13 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-01 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-16 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-22 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-21 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-20 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-19 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-18 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |