大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4564元 (2025-12-31) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (1886 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 19.60亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 13.91亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 10.19亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7.21亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 7.03亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 6.48亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.97亿 | 5.15亿元 | -- |