大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4728元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率39.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2805 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 29.24亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 26.96亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 19.60亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 13.91亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 10.19亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7.21亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 7.03亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 6.48亿 | 5.32亿元 | -- |