大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4809元 (2026-03-13) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2166 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 662.67万元 | 1.20% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 835.91万元 | 1.20% | 139.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 392.00万元 | 1.20% | 65.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |