大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4809元 (2026-03-13) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2166 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.36亿 | 65.11% |
| (其中) 股票 | 20.36亿 | 65.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.49亿 | 33.56% |
| 3 | 其他资产 | 4,169.80万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.30亿 | 42.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,383.94万 | 1.72% |
| 采矿业 | 1,107.26万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.01万 | 0.02% |
| 建筑业 | 39.40万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.79万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0008% |
| 卫生和社会工作 | 8,918.00 | 0.0003% |
| 租赁和商务服务业 | 3,340.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.46%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4.02亿 | 12.85% |
| 能源 | 1.00亿 | 3.20% |
| 必需消费品 | 6,585.81万 | 2.11% |
| 房地产 | 2,676.33万 | 0.86% |
| 材料 | 2,085.52万 | 0.67% |
| 非必需消费品 | 1,122.12万 | 0.36% |
| 工业 | 889.72万 | 0.28% |
| 科技 | 411.82万 | 0.13% |
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