大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4658元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率39.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2616 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.73亿 | 66.71% |
| (其中) 股票 | 22.73亿 | 66.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.33亿 | 33.25% |
| 3 | 其他资产 | 137.24万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.72亿 | 46.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.04亿 | 3.05% |
| 采矿业 | 1,546.12万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.23万 | 0.02% |
| 建筑业 | 38.48万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.66万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 8,362.00 | 0.0002% |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.05%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.87亿 | 8.41% |
| 能源 | 1.04亿 | 3.04% |
| 必需消费品 | 7,372.13万 | 2.16% |
| 科技 | 4,470.61万 | 1.31% |
| 材料 | 2,413.43万 | 0.71% |
| 房地产 | 2,389.32万 | 0.70% |
| 非必需消费品 | 1,603.38万 | 0.47% |
| 工业 | 825.92万 | 0.24% |
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