大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4784元 (2025-12-12) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1632 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.65亿 | 61.95% |
| (其中) 股票 | 13.65亿 | 61.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.30亿 | 37.66% |
| 3 | 其他资产 | 875.46万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.85亿 | 35.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,611.90万 | 1.64% |
| 采矿业 | 1,029.51万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.92万 | 0.03% |
| 建筑业 | 41.86万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.73万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0008% |
| 卫生和社会工作 | 9,870.00 | 0.0004% |
| 租赁和商务服务业 | 4,143.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.49亿 | 15.82% |
| 必需消费品 | 5,437.02万 | 2.47% |
| 能源 | 3,775.62万 | 1.71% |
| 非必需消费品 | 3,508.51万 | 1.59% |
| 房地产 | 2,463.51万 | 1.12% |
| 材料 | 2,299.23万 | 1.04% |
| 医疗保健 | 880.67万 | 0.40% |
| 科技 | 57.04万 | 0.03% |
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