大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3862元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率39.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (3469 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-16 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-22 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-21 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-20 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-19 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-18 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-07 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-29 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-28 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-27 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-23 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-17 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-16 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-15 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-14 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-08 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |