大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4658元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率39.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2616 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-29 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-28 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-27 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-23 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-17 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-16 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-15 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-14 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-08 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-03 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-02 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-31 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-30 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-26 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-24 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-19 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-18 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-16 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-13 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-11 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-10 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-05 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-03 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-02 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-24 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-12 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |