大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4809元 (2026-03-13) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2166 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-11 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-10 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-05 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-03 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-02 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-24 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-12 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-02-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-05 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-28 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-23 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-22 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-21 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-20 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-16 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-15 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-14 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-13 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-12 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-07 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-06 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-05 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-31 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-30 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-12-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-25 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |