大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4784元 (2025-12-12) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1632 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-11 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-09 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-08 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-05 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-01 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-28 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-27 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-26 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-24 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-21 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-11-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-19 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-11-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-12 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-11-11 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-10 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-07 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-11-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-11-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-10-31 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-10-29 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-10-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-10-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-24 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-10-23 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-10-21 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-10-17 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-10-16 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-10-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-10-14 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-10-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-10 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-10-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-09-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-09-29 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-09-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |