华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8630元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (8102 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合(013847) |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-10 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-02 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-30 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-09 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-08 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-29 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-28 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |