华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8985元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (8047 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合(013847) |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-29 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-28 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-27 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-01 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |