华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9291元 (2026-03-03) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (7827 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-02-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-30 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-21 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-07 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-31 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-25 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-17 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-15 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-12 | 0.8770元 | 0.8770元 |