华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 418.80万 | 447.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 465.76万 | 528.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 537.06万 | 604.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 589.75万 | 643.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 715.42万 | 949.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 736.98万 | 980.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 811.72万 | 1,073.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 923.12万 | 1,125.21万元 | -- |