华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9505元 (2026-01-16) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7846 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 589.75万 | 643.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 715.42万 | 949.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 736.98万 | 980.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 811.72万 | 1,073.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 923.12万 | 1,125.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 875.98万 | 1,140.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 971.64万 | 1,223.57万元 | -- |