华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9522元 (2026-03-02) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7866 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,923.18万 | 76.22% |
| (其中) 股票 | 5,923.18万 | 76.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 474.75万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 474.75万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.93万 | 17.32% |
| 4 | 其他资产 | 27.10万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,640.11万 | 46.84% |
| 采矿业 | 338.85万 | 4.36% |
| 建筑业 | 280.46万 | 3.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.88万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 148.61万 | 1.91% |
| 金融业 | 102.07万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.13万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.20万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.32万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.75万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.58万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 9.13万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 238.30万 | 3.07% |
| 35 医药卫生 | 214.14万 | 2.76% |
| 15 原材料 | 174.03万 | 2.24% |
| 30 主要消费 | 124.02万 | 1.60% |
| 50 通信服务 | 108.21万 | 1.39% |
| 25 可选消费 | 27.27万 | 0.35% |
| 20 工业 | 20.13万 | 0.26% |
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