华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9444元 (2026-01-14) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7897 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,459.45万 | 73.13% |
| (其中) 股票 | 6,459.45万 | 73.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 472.98万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 472.98万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,895.00万 | 21.45% |
| 4 | 其他资产 | 5.43万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,397.52万 | 38.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.66万 | 4.42% |
| 采矿业 | 229.18万 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.92万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.13万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03万 | 1.27% |
| 金融业 | 104.12万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.62万 | 0.91% |
| 房地产业 | 68.57万 | 0.78% |
| 教育 | 44.77万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.86万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 9.52万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.56%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 522.06万 | 5.91% |
| 15 原材料 | 359.37万 | 4.07% |
| 35 医药卫生 | 327.21万 | 3.70% |
| 40 金融 | 180.89万 | 2.05% |
| 45 信息技术 | 120.62万 | 1.37% |
| 30 主要消费 | 100.72万 | 1.14% |
| 50 通信服务 | 74.18万 | 0.84% |
| 20 工业 | 22.48万 | 0.25% |
| 60 房地产 | 20.01万 | 0.23% |
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