华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9244元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7977 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-01 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-16 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-03 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-02-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |