华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9422元 (2026-01-12) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7936 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合A |
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.44万元 | 1.20% | 9.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.11万元 | 1.20% | 22.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.06万元 | 1.20% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |