华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8669元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (7952 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-20 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-07 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-18 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-08 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-02 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |