华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8341元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8151 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-09-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-09-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-09-09 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-08 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-09-07 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-04 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-09-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-09-02 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-28 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-27 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-26 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-08-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-19 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-12 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-11 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-07 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-05 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-04 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-31 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-29 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-20 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-07 | 0.9276元 | 0.9276元 |