华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7854 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,389.47万 | 77.35% |
| (其中) 股票 | 5,389.47万 | 77.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 476.24万 | 6.84% |
| (其中) 债券 | 476.24万 | 6.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 947.71万 | 13.60% |
| 4 | 其他资产 | 154.04万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,865.05万 | 41.12% |
| 采矿业 | 573.32万 | 8.23% |
| 金融业 | 250.45万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.70万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.89万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 168.83万 | 2.42% |
| 建筑业 | 111.85万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.84万 | 1.50% |
| 教育 | 57.70万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.50万 | 0.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.83%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 398.44万 | 5.72% |
| 40 金融 | 239.44万 | 3.44% |
| 20 工业 | 91.82万 | 1.32% |
| 30 主要消费 | 73.43万 | 1.05% |
| 25 可选消费 | 21.21万 | 0.30% |
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