华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8341元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8151 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,037.25万 | 62.99% |
| (其中) 股票 | 4,037.25万 | 62.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.77万 | 24.82% |
| 3 | 其他资产 | 781.11万 | 12.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,578.16万 | 40.23% |
| 金融业 | 207.61万 | 3.24% |
| 采矿业 | 205.69万 | 3.21% |
| 建筑业 | 136.01万 | 2.12% |
| 房地产业 | 81.37万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.69万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.22万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 5.95万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.45万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 267.17万 | 4.17% |
| 40 金融 | 234.07万 | 3.65% |
| 20 工业 | 136.62万 | 2.13% |
| 30 主要消费 | 85.25万 | 1.33% |
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