华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9691元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7891 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-07 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-31 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-18 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-11 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |