华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9796元 (2026-01-30) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7701 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-31 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-30 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-12-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-09 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-04 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-02 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-01 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-11-27 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-26 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-11-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-11-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |