华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9796元 (2026-01-30) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7701 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞匠心汇选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 7,117.94万 | 7,855.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 8,193.55万 | 8,776.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 8,123.40万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 8,597.76万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 9,130.93万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.04亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.34亿元 | -- |