中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (1186 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）(013844) |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |