中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9267元 (2025-12-18) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (1259 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,663.25万 | 3,027.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,687.46万 | 3,605.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2,870.12万 | 3,859.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,011.36万 | 4,187.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,311.77万 | 4,686.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,607.08万 | 5,007.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,719.95万 | 5,231.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3,949.39万 | 5,566.45万元 | -- |