中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1210 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）(013844) |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |