中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-02-11) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (1088 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-08 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-05 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-12-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-17 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-08 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-04 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-12-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |