中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1211 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）(013844) |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |