中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-09) 基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1072 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.44万 | 0.90% |
| (其中) 股票 | 74.44万 | 0.90% | |
| 2 | 基金投资 | 7,655.48万 | 92.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 475.24万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 475.24万 | 5.75% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 61.56万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 2.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.44万 | 0.90% |
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