中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C (013845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型FOF成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (1169 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）(013844) |
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C(013845) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |