中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1367元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4257 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2,869.10万 | 2,537.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,851.21万 | 2,537.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,143.98万 | 2,812.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,814.29万 | 3,434.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,018.02万 | 4,523.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,676.55万 | 6,955.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,187.68万 | 7,426.47万元 | -- |