中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1206元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4318 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,143.98万 | 2,812.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,814.29万 | 3,434.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,018.02万 | 4,523.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,676.55万 | 6,955.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,187.68万 | 7,426.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,535.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,069.60万 | 7,485.72万元 | -- |