中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4209 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,216.00 | 1.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.62% | 7.38% | 4,221.00 | 1.94万元 | -- |