中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4216 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 96.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.48万 | 3.12% |
| 3 | 其他资产 | 6.04万 | 0.05% |
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