中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4350 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |