中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4362 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.27% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% |
| 2025 | 0.03% | -0.07% | 0.15% | 0.21% | 0.14% | 0.17% | 0.09% | 0.04% | -0.03% | 0.37% | 0.10% | 0.19% | 1.39% |
| 2024 | 0.50% | 0.35% | 0.28% | 0.41% | 0.31% | 0.28% | 0.28% | 0.04% | 0.02% | 0.22% | 0.30% | 0.39% | 3.43% |
| 2023 | 0.34% | 0.23% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.18% | 0.45% | 0.38% | 0.09% | 0.23% | 0.26% | 0.42% | 3.59% |
| 2022 | 0.55% | 0.15% | 0.15% | 0.31% | 0.41% | 0.15% | 0.34% | 0.43% | 0.13% | 0.25% | -0.30% | 0.15% | 2.75% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.13% | 0.15% |