中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1367元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4257 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债C 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债 | ||
| 基金主代码 | 013838 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-24 | ||
| 总份额 | 8,994.20万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013838 | 013839 | 015501 |
| 子基金份额 | 2,537.68万 份 (2026-06-30) | 2,466.49万 份 (2026-06-30) | 3,990.03万 份 (2026-06-30) |