华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1147元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4961 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |