华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5096 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |