华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-02) 基金经理郑青王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4842 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,327.00 | 1.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 988.00 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,116.00 | 1.84万元 | -- |