华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1045元 (2026-03-20) 基金经理郑青王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4807 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,653.89万 | 1,501.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,875.72万 | 1,707.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,287.09万 | 2,088.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,805.15万 | 1,659.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,429.85万 | 1,319.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,431.48万 | 5,974.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,048.62万 | 1,910.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,101.94万 | 1,977.56万元 | -- |