华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1045元 (2026-03-20) 基金经理郑青王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4807 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |