华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1102元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5047 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,286.92万 | 86.63% |
| (其中) 债券 | 4,286.92万 | 86.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.55万 | 1.57% |
| 3 | 其他资产 | 584.02万 | 11.80% |
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