华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1045元 (2026-03-20) 基金经理郑青王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4807 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,716.53万 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 6,716.53万 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.44万 | 1.13% |
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