华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1147元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4961 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.09万元 | 0.20% | 1.27万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.52万元 | 0.20% | 1.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.44万元 | 0.20% | 5.11万元 | 0.05% |