华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5169 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.52万元 | 0.20% | 1.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.44万元 | 0.20% | 5.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.40万元 | 0.20% | 2.35万元 | 0.05% |