南方月月享30天滚动持有债券发起C (013823.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5994 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |