南方月月享30天滚动持有债券发起C (013823.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5977 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,722.25万 | 2,507.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,814.42万 | 6,304.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,412.32万 | 5,937.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,351.93万 | 7,801.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,535.25万 | 8,091.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,255.47万 | 1,196.26万元 | -- |