南方月月享30天滚动持有债券发起C (013823.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5908 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起A 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.59万元 | 0.20% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.59万元 | 0.20% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.80万元 | 0.20% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.80万元 | 0.20% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.31万元 | 0.20% | 4.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.31万元 | 0.20% | 4.58万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |