南方月月享30天滚动持有债券发起C (013823.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳刘诗瑶基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5908 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方月月享30天滚动持有债券发起(013822) 、南方月月享30天滚动持有债券发起E |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,778.00 | 2.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 95.59% | 4.41% | 1,465.00 | 4.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,158.00 | 2.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.11% | 9.89% | 1,614.00 | 7.53万元 | -- |