汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5481元 (2025-12-19) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.50% (5404 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2025-12-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-12-17 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-16 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2025-12-15 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-12 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-11 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-12-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-12-09 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-12-08 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2025-12-05 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2025-12-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2025-12-03 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2025-12-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-12-01 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2025-11-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2025-11-27 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-11-26 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2025-11-25 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2025-11-24 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2025-11-21 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2025-11-20 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-11-19 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-11-18 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2025-11-17 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-11-14 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-11-13 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2025-11-12 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-11-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-11-10 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-11-07 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-11-06 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-11-05 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2025-11-04 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-11-03 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-10-31 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2025-10-30 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2025-10-29 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2025-10-28 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2025-10-27 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2025-10-24 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2025-10-23 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2025-10-22 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2025-10-21 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2025-10-20 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2025-10-17 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2025-10-16 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2025-10-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-10-14 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-10-13 | 0.5472元 | 0.5472元 |