汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6725元 (2026-02-10) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% (5528 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-02-09 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-02-06 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-02-05 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-02-04 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-02-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-02-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-01-30 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-01-29 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-01-28 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-01-27 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-01-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-01-23 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-01-22 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-01-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-01-20 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-01-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-01-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-01-15 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-01-14 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-01-13 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-01-12 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-01-09 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-01-08 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-07 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-01-06 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-01-05 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-31 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-12-30 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-29 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-26 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2025-12-25 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2025-12-24 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2025-12-23 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-12-22 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-12-19 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2025-12-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-12-17 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-16 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2025-12-15 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-12 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-11 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-12-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-12-09 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-12-08 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2025-12-05 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2025-12-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2025-12-03 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2025-12-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-12-01 | 0.5503元 | 0.5503元 |