汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6768元 (2026-02-12) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.69% (5522 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 170.15万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 170.15万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,871.10万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 3,100.54万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.36亿 | 77.77% |
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